Calculer le BFR et la trésorerie nette
Calculez le besoin en fonds de roulement, le fonds de roulement et la trésorerie nette depuis les postes saisis.
Essayez un exemple
Calcul indicatif, sans conseil financier, juridique, fiscal ou comptable.
Ces outils peuvent aussi vous aider
Comment utiliser cet outil ?
BFR = stocks + créances d’exploitation − dettes d’exploitation. Fonds de roulement = ressources stables − emplois stables. Trésorerie nette = fonds de roulement − BFR.
Exemple : 30 000 € de stocks, 50 000 € de créances et 40 000 € de dettes donnent un BFR de 40 000 €. Avec 150 000 € de ressources et 100 000 € d’emplois stables, la trésorerie nette est 10 000 €.
Il s’agit d’une photographie simplifiée : échéances, postes hors exploitation et qualité des créances restent à examiner. Un BFR négatif n’est pas forcément une erreur.
Questions fréquentes
Un BFR négatif est-il impossible ?
Non, certaines activités encaissent avant de payer leurs fournisseurs.
La trésorerie nette est-elle le solde bancaire ?
Non, ce calcul simplifié dépend des postes comptables saisis.